Rekening Courant: Onderhouden van koppelingen
Introductie
Het aanleggen van Rekening Courant koppelingen dient in menupad [Add-on, Rekening courant, Koppelingen] te gebeuren. Met behulp van deze functie kan de rekening courant relatie tussen administraties aangelegd worden. Een administratie kan slechts eenmaal gekoppeld worden.
Uitleg van de velden
Rekening
Bij het ingeven van de grootboekrekening moet een bestaande grootboekrekening worden geselecteerd. Bij het selecteren kan gebruik worden gemaakt van een zoekvenster. De grootboekrekening moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De grootboekrekening mag geen subtotaal-rekening zijn;
- De grootboekrekening moet van het type 'balans' zijn;
- De grootboekrekening mag niet geblokkeerd zijn;
- De optie 'Medewerker' in de sectie 'Analytisch benodigd' in het onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt. U kunt deze optie vinden wanneer u het onderhoud van de grootboekrekening opent in de geavanceerde modus);
- De grootboekrekening mag niet gebruikt zijn binnen E-Activa.
- De optie 'Kostenplaats' op het tabblad 'Kostenplaatsen/kostendragers' bij onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt.
- De optie 'Kostendrager' op het tabblad 'Kostenplaatsen/kostendragers' bij onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt.
- De optie 'Aantallen' in de sectie 'Analytisch benodigd' in het onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt. U kunt deze optie vinden wanneer u het onderhoud van de grootboekrekening opent in de geavanceerde modus);
- De optie 'Artikel' in de sectie 'Analytisch benodigd' in het onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt. U kunt deze optie vinden wanneer u het onderhoud van de grootboekrekening opent in de geavanceerde modus);
- De optie 'Project' in de sectie 'Analytisch benodigd' in het onderhoud van de grootboekrekening mag niet zijn aangevinkt. U kunt deze optie vinden wanneer u het onderhoud van de grootboekrekening opent in de geavanceerde modus);
- De grootboekrekening mag niet gekoppeld zijn aan een BTW-code [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes];
- De grootboekrekening mag niet zijn gekoppeld aan een dagboek [Systeem, Financieel, Dagboeken];
- Er mag geen andere rekening courant koppeling zijn voor deze grootboekrekening;
- De grootboekrekening mag niet gekoppeld zijn als 'Rekening om BTW aan te geven' in de grootboekinstellingen.
Indien op de gekozen grootboekrekening in het huidige boekjaar een saldo staat wordt de waarschuwing "Saldo rekening moet gelijk zijn aan 0" getoond, immers de rekening courant verhouding loopt dan niet meer precies gelijk met de tegenadministratie. De grootboekrekening kan wel geselecteerd worden.
Server
U dient hier de server waarop de tegenadministratie staat te selecteren. Bij het selecteren kan gebruik worden gemaakt van een zoekvenster.
Database
U dient hier het administratienummer van de tegenadministratie te selecteren. Bij het selecteren kan gebruik worden gemaakt van een zoekvenster. De gekozen administratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
-
De gekozen administratie mag niet de huidige administratie zijn;
-
De gekozen administratie mag niet gekoppeld zijn aan een andere grootboekrekening;
-
De gekoppelde administratie moet de bouwsteen "Rekening Courant" in de licentie hebben;
-
De gebruiker dient voldoende rechten de hebben om de administratie te benaderen.
-
De aangemaakte RC-rekening moet ook in de andere administratie worden aangelegd, waarbij dezelfde grootboekrekening wordt gekozen en waarbij de huidige administratie is ingevuld. Hierdoor hebben de RC-rekeningen een relatie met elkaar.
Om een nieuwe koppeling klikt u op de knop ‘Nieuw’. Wanneer er voor 'Verwijderen' wordt gekozen vindt er een controle plaats op onverwerkte boekingen. Zijn deze nog aanwezig dan volgt de melding: “Er zijn nog onverwerkte mutaties aanwezig voor deze rekening. U dient deze eerst te verwerken.”. Als er deze onverwerkte boekingen verwerkt zijn is het wel mogelijk om koppelingen te verwijderen.
Het is niet mogelijk koppelingen te wijzigen. Om toch een wijziging door te voeren moet de bestaande koppeling verwijderd worden en dient er vervolgens een nieuwe koppeling aan gemaakt te worden. Dit is gedaan omdat de rekening courant rekeningen in beide administratie gelijk dienen te zijn. Op het moment dat in een van beide administraties nog onverwerkte boekingen aanwezig zijn en de koppeling wordt gewijzigd, kunnen deze niet meer gelijk lopen omdat de koppeling naar een andere rekening/server/database verwijst.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
05.452.898 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
370 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |